公告日期：2023-12-26

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 25 日
送出日期：2023 年 12 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信中短利率债(LOF) 基金代码 167504

下属基金简称 安信中短利率债(LOF)D 下属基金交易代码 019122

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 21 日

基金经理 李君 理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2023 年 12 月 21 日

基金经理 黄琬舒 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创造稳健的投资收益。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性
银行债、央行票据、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种，也不投资
可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
投资范围 其中投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，本基
金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、政策性银行债、央行
票据等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
或可以调整上述投资品种的投资比例。

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)(D 类份额)基金产品资料概要更新

本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判
主要投资策略 断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。本基金采用的投资策
略包括：久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券交易策略。

业绩比较基准 中债-1-30 年利率债财富(1-3 年)指数收益率
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