公告日期：2023-10-12

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2023 年第二次分红公告

安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 12 日

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 安信中短利率债(LOF)

基金主代码 167504

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规及《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)

基金合同》、 《安信中短利率债债 券型证券投 资基金(LOF)招

募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2023 年 9 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信中短利率债 安 信 中 短 利 率 债 安 信 中 短 利 率 债

(LOF)A (LOF)C (LOF)D

下属分级基金的交易代码 167504 167505 019122

截止基准 基准日下属分 1.1075 1.0179 1.0179

日下属分 级基金份额净
级基金的 值（单位： 人
相关指标 民币元）

基准日下属分 1,273,841.45 158,544.13 9.53

级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 1,019,073.16 126,835.30 7.62

计算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.082 0.072 0.072

额）
注：根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金合同规定，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 16 日

除息日 2023 年 10 月 17 日（场内） 2023 年 10 月 16 日（场外）

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2023 年第二次分红公告

现金红利发放日 2023 年 10 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 10 月 16 日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2023 年 10

月 17 日直接计入其基金账户，202 3 年 10 月 18 日起投资

者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 ……
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