公告日期：2023-12-29

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放

日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年12月29日

1、公告基本信息

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
基金名称

资基金

基金简称 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 019121

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月4日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
公告依据 《国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金基金合同》、《国寿安保中证同业存单AAA
指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年1月3日

赎回起始日 2024年1月3日

转换转入起始日 2024年1月3日

转换转出起始日 2024年1月3日

定期定额投资起始日 2024年1月3日

2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。3 、日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1）投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加申购基金份额的最低限额均为 0.01 元，投资者通过直销中心首次申购/追加申购基金份额的最低限额均为 10000 元。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

（2）本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

（3）当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

（3）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动……
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