公告日期：2024-06-21

恒越短债债券型证券投资基金（恒越短债债券 D 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日

送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越短债债券 基金代码 011919

下属基金简称 恒越短债债券 D 下属基金交易代码 019112

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 7 月 8 日

基金经理 周慕华 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 20 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超
越业绩比较基准的稳健回报。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
投资范围 合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的 80%。

恒越短债债券型证券投资基金（恒越短债债券 D 份额）基金产品资料概要更新

本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的短期债券是指剩
余期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要……
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