公告日期：2024-06-28

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 基金代码 019098

指数 7 天持有期

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他开放式 开放频率 购，但对每份基金份额设置
7 天的最短持有期限。

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

其他 本基金类型为混合型（固定收益类）。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
投资范围 通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。

基金的投资组合比例为：投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份
主要投资策略 券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金

力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因指数
编制规则调整或其他原因导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一……
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