公告日期：2023-10-14

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定
期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投

资基金

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019098

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

公告依据 《中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券

投资基金基金合同》、《中银证券中证同业存单 AAA

指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 10 月 19 日

赎回起始日 2023 年 10 月 19 日

转换转入起始日 2023 年 10 月 19 日

转换转出起始日 2023 年 10 月 19 日

定期定额投资起始日 2023 年 10 月 19 日

注：2023 年 10 月 19 日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期
定额投资业务的时间，本公司将另行公告。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开
始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构申购本基金，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币【10】元（含申购费）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币【10】元（含申购费）。追加申购最低金额为人民币【10】元（含申购费）。

2、本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可
以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，自 2023……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。