公告日期：2023-09-20

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 19 日
送出日期：2023 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中银证券中证同业存单 AAA 基金代码 019098

指数 7 天持有期

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他开放式 开放频率 购，但对每份基金份额设置

7 天的最短持有期限。

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 19 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

其他 本基金类型为混合型（固定收益类）。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本
基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政
府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
投资范围 通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离
交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 基金的
投资组合比例为：投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份
主要投资策略 券和备选成份券中流动性较好的品种，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金

中银证券中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过 2.0%。如因指数
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