公告日期：2023-08-23

关于东方双债添利债券型证券投资基金
增加D类基金份额并修改《基金合同》

等法律文件的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，经与本基金的基金托管人
中国民生银行股份有限公司协商一致，东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定
于2023年8月24日起对东方双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基
金份额，并相应修改《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
和《东方双债添利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件相关
内容。同时,由于本基金管理人办公地址、邮政编码变更，业务规则更名以及基金托管人注册
资本、经营范围变更，本公司对本基金《基金合同》及《托管协议》的相应内容进行了修订，并按
规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、增加D类基金份额：

1、基金份额类别

自2023年8月24日起，本基金在原有基金份额（A类基金份额和C类基金份额）的基础上
增加D类基金份额。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。

在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，
在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。在投资者申购时收
取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为D类基金份额；A类
基金份额与D类基金份额设置不同的申购费、赎回费收取标准。

本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。

D类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类、C类基金份额一致。D类基金
份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

2、D类基金份额的费率结构：

1）管理费：0.70%/年

2）托管费：0.20%/年

3）销售服务费：无

4）申购费：

本基金D类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，
申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取
申购费用。

申购金额（M，含申购费） 费率

M＜50万 0.90%

50万≤M＜100万 0.60%

100万≤M＜500万 0.40%

M≥500万 1000元/笔

5）赎回费：

持有期限（T） 赎回费率 计入基金资产比例

T＜7日 1.50% 100%

7日≤T＜30日 0.30% 25%

T≥30日 0.00% 一一

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，未计入基金财产的部分用于
支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。

二、本基金D类基金份额适用的销售机构

本基金D类基金份额的销售机构为本公司直销机构。

（一）……
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