公告日期：2024-09-27

金鹰核心资源混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇二四年九月

【重要提示】

金鹰核心资源股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 根据 2012 年 1 月 4 日中国
证券监督管理委员会《关于核准金鹰核心资源股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可
【2012】5 号）和 2012 年 4 月 5 日《关于金鹰核心资源股票型证券投资基金募集时间安排
的确认函》（基金部函[2012]209 号）进行募集。本基金的基金合同经中国证监会基金监管
部于 2012 年 5 月 23 日备案确认（基金部函[2012]343 号）后正式生效。本基金自 2015 年 8
月 5 日起改名为金鹰核心资源混合型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险、与投资存托凭证相关的特定风险等等。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
2024 年 8 月 31 日，有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2024 年 6
月 30 日，本报告中财务数据未经审计。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......51
七、基金合同的生效......52
八、基金份额的申购与赎回......53
九、基金的转换......61
十、基金的非交易过户与转托管......62
十一、基金份额的冻结与解冻......63
十二、定期定额投资计划 ......64
十三、基金的投资......65
十四、基金的业绩......77
十五、基金的财产......80
十六、基金财产的估值 ......81
十七、基金的收益与分配 ......86
十八、基金的费用和税收 ......88
十九、基金的会计与审计 ......91
二十、基金的信息披露 ......92
二十一、风险揭示......98
二十二、基金合同的终止与基金财产的清算......101
二十三、基金合同的内容摘要......103
二十四、基金托管协议的内容摘要 ......126
二十五、对基金份额持有人的服务 ......136
二十六、其它应披露事项 ......138
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ......142
二十八、备查文件......143

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及《金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了金鹰核心资源混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗……
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