金鹰核心资源混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
金鹰核心资源混合型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰核心资源混合
基金主代码 210009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日
报告期末基金份额总额 415,489,543.76 份
以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分
析为基础,通过投资于拥有稀缺资源的个股,在充
投资目标 分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成
果与稀缺资源的价值增值,进而实现基金资产的长
期可持续稳健增长。
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合宏微观经
投资策略 济、证券市场、政府政策等层面的因素,定性与定
量相结合分析研判股票市场、债券市场、货币市场
的预期收益与风险,并据此进行资产配置与组合构
建,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别
上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相
对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工
具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金
投资收益。
本基金股票资产占基金资产的比例为 60%~95%,
其中,不低于 80%的股票资产将投资于国内 A 股市
场上拥有核心资源(资产)的上市公司;债券、货
币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的 5%~40%,其中,现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率
×25%
本基金为积极配置的混合型证券投资基金,属于证
券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种。
风险收益特征
一般情形下,其风险和预期收益高于货币型基金、
债券型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 金鹰核心资源混合 A 金鹰核心资源混合 C
称
下属分级基金的交……
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