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发表于 2023-09-19 22:38:27 股吧网页版 发布于 天津
#工银瑞信新基测评#人工智能与能源革命并驾齐驱,稀有金属投资机会不容小觑!

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我们在上中学时应该都背过元素周期表,如果化学学的特别好,那么钨、钼、钛、钒、锆、钽、铌、锂、铍等等这些金属应该都会有一些印象,很显然这些金属与我们平时所经常见到的金、银、铜、铁等金属是有区别的,它们是一类在地球上分布较为稀少或从原矿中分离较为困难的金属由于其独特的物理和化学性质,这些稀有金属在许多高技术领域中都是不可或缺的材料,如航天、原子能、电子国防新能源、医疗在其对应的行业中都起到了关键的作用。


比如,金属锂,这个号称世界上最轻的金属(是水的重量的二分之一),我们平时用的笔记本电脑、手机、蓝牙耳机等数码产品中应用的锂离子电池以及新能源车的锂电池中就含有丰富的锂元素另外像铟、锗、硒等被用作太阳能电池的关键材料,用于转化光能为电能铂、钯等被用作燃料电池的催化剂,帮助实现氢气或其他燃料的高效转化为电能。钴、镍等被用作锂离子电池的正极材料,提高电池的能量密度和循环寿命。再比如稀土元素被誉为现代工业维生素在现代电子产品、磁性材料和催化剂中都有广泛的应用在军事领域也是用途广泛。不过,由于稀有金属的供应通常集中在少数几个国家,这使得它们具有很高的供给集中度和强烈的商品属性。

 

稀有金属产业链其实是一个复杂的系统,覆盖了从勘探矿山建设冶炼加工,到工业制造应用,再到终端消费多个环节。在这一产业链中,我国在采选矿冶炼加工环节具有显著优势

以稀土为例,我国在全球稀土市场中占据了主导地位。我国的稀土矿产量占全球的83%,这一数字在冶炼产量上更是高达89%。锂矿的情况与稀土略有不同。我国的锂矿产量占全球的13%,但在冶炼环节,我国的产量占比高达45%。这显示出我国在锂矿的加工技术和产能上具有明显的优势。钴矿的产量主要集中在非洲,但在冶炼环节,我国同样展现出了强大的实力,其冶炼产量占全球的60%。

可见我国在稀有金属的采选矿和冶炼加工环节中,无疑是全球的领军者。这一地位不仅体现了我国在稀有金属资源的丰富性,更显示了我国在冶炼加工技术和产能上的领先优势。

 

从投资角度来看,稀有金属产业链具有较高的投资价值。随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,对稀有金属的需求将持续增长除了新能源产业链对于稀有金属的需求不断增长之外,像是人工智能领域的半导体芯片材料、电池材料、磁性材料、光学材料等,对稀有金属的需求也是呈现爆发式增长。这些原材料新能源汽车和人工智能、机器人等领域上游产业链的核心组成部分,可以说“万物电驱”时代已经到来,而作为其上有材料的稀有金属未来市场前景是广阔的



而对于普通投资者,想要参与稀有金属领域的投资,可以考虑相关指数基金进行布局。工银瑞信基金近期重磅推出跟踪中证稀有金属主题指数的场外基金产品:工银中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类019087,C类019088)其对应的场内ETF是今年2月初成立的工银瑞信中证稀有金属主题  ETF (159671) 。其跟踪的指数是中证稀有金属主题指数该指数在沪深市场中选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本,以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现

 


从成分股来看,包含了盐湖股份、天齐锂业、北方稀土、华友钴业、赣锋锂业等行业龙头,指数特征鲜明,高度聚焦新能源上游资源品,稀土和锂相关公司权重占比很高近年来,我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,而随着新能车、光伏、风电、人工智能、机器人等赛道的持续发展,作为重要原料的稀有金属,投资价值愈加凸显。  


 


从指数估值来看,中证稀有金属主题指数当前的市盈率、市净率、市销率均处于上市以来较低水平。比如当前市盈率-TTM为12.04倍,处于近五年11.11%百分位,市净率为2.53,处于近5年5.56%百分位,可见估值是偏低的。然而指数成长性比较高好,2023-2025年Wind一致预期净利润增速均明显高于同类指数。从二级市场表现来看,近几年受益于新能源产业链的爆发式增长,指数业绩表现优异,且呈现高弹性特征。

 

总结:新能源车领域需求方兴未艾,工业电机存量替换空间广阔,人形机器人再添需求亮点,“万物电驱”时代下,稀有金属产业在未来将迎来更大的发展机遇。随着技术的进步和市场需求的增长,中国在这一领域的领先地位将更加稳固。而随着前期的调整,中证稀有金属主题指数估值已回到历史低位,再次来到了较好的投资机会窗口。并且目前整体市场位置也不高,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接基金(A类019087,C类019088)选择此时成立,是有一定优势的,有利于新基金平滑组合波动,收集更便宜的优质筹码,为未来的净值增长打下 良好基础。因此看好稀有金属产业的投资者,可以重点关注!@工银瑞信基金

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发表于 2023-09-20 05:02:44 发布于 辽宁
感谢老师
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