公告日期：2024-10-25

工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银价值精选混合

基金主代码 019085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 479,199,653.72 份

投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上，精选
A 股和港股通标的股票当中基本面良好、核心竞争力

突出且具有估值优势的优质上市公司股票，在合理的
风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现
超越业绩基准的超额收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根
据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场
运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判
断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、
公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险
收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础

上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增
加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降
低权益类资产配置比例。

本基金将通过自上而下的行业配置与自下而上的个股
选择相结合的方式精选优质的上市公司构建股票投资
组合。自上而下地研究行业的景气度、生命周期、行
业结构、发展空间和商业模式等，自下而上地评判企
业的基本面和估值水平等，综合运用定性分析和定量
分析相结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资
机会。精选 A 股和港股通标的股票中基本面良好、盈
……
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