公告日期：2024-05-25

工银瑞信价值精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换转入及定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 5 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金

基金简称 工银价值精选混合

基金主代码 019085

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 29 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2024 年 5 月 28 日

赎回起始日 2024 年 5 月 28 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 28 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 28 日

下属分级基金的基金简称 工银价值精选混合 A 工银价值精选混合 C

下属分级基金的交易代码 019085 019086

该分级基金是否开放申购、

赎回（转换转入、定期定额 是 是

投资）
2 日常申购、赎回(转换转入、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 1 元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金
额为 1 元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单
笔分别计算。

本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：

3.2.1 前端收费

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额

情形 费率 费率

M＜100 万 1.50%

100 万≤M＜300 万 1.00%

申购费率 300 万≤M＜500 万 ……
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