公告日期：2024-04-30

工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年4月30日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金

基金简称 工银价值精选混合

基金主代码 019085

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年4月29日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本

基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银价值精选混合A 工银价值精选混合C

下属分级基金的交易代码 019085 019086

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监 证监许可【2023】1727号

会核准的文号

基金募集期间 自2024年1月30日至2024年4月25日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024年4月29日

户的日期

募集有效认购总户数 （单 941

位：户）

份额级别 工银价值精选混合A 工银价值精选混合C 合计

募集期间净认购金额 （单 46,488,155.23 211,141,341.82 257,629,497.05

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 8,965.76 19,865.06 28,830.82

的利息（单位：人民币元）

有效认购份 46,488,155.23 211,141,341.82 257,629,497.05

额

募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 8,965.76 19,865.06 28,830.82

合计 46,497,120.99 211,161,206.88 257,658,327.87

认购的基金

其中： 募集 份额（单位： - - -

期间基金管 份）

理人运用固 占基金总份 - - -

有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说

明的事项 - ……
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