公告日期：2023-10-18

安 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
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万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金
基金份额发售公告
重要提示
1. 万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 7 月
27 日经中国证监会证监许可[2023]1656 号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
2. 本基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 60 天的最短持有期限。同时，本
基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申
购确认日（对于申购份额而言）至该日起第 60 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转
换转出申请；自该日起第 60 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎
回或转换转出申请。
因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期
期满后按时开放办理该基金份额的赎回业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情
形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登记机构为万家
基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。
4. 本基金将于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 24 日通过基金管理人指定的销售机
构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或
增减基金非直销销售机构。
5. 募集规模
（1）本基金首次募集规模上限为 60 亿元人民币（不包括募集期利息）。基金管理人根
据认购的情况可适当调整募集时间并及时公告，但最长不超过法定募集期限。基金募集过程
中募集规模达到 60 亿元的，基金提前结束募集。
（2）若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额不超过 60 亿元（不包括募
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集期利息），则对所有的有效认购申请全部予以确认。
若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额超过 60 亿元（不包括募集期利
息），将对认购期内最后一个认购日（含首日，下同）之前的有效认购申请全部予以确认，对
最后一个认购日有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认
部分的认购款项将依法退还给投资者。
（3）末日认购申请确认比例的计算方法如下：
末日认购申请确认比例=（60 亿元－认购末日之前有效认购申请金额）/认购末日有效认
购申请金额
投资者末日认购申请确认金额=投资者末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确
认比例
注：公式中的金额均不包括利息，确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点
后两位。
末日提交的有效认购申请，计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额
所对应的认购费率。该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认
结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。
6. 募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资
者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人、公募资产管理产品、职业年
金、企业年金计划、养老金产品和管理人自有资金除外）。
7. 认购限制：
（1）本基金采用金额认购方式。
（2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制请参看相关
公告。
（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但
已受理的认购申请不允许撤销。
（5）基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。但对于可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避前述 50%集中度的
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情形，基金管理人有权采取控制措施。
本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000 万元（个人、公募资产管理产品、职业年
金、企业年金计划、养老金产品和管理人自有资金除外），基金管理人可以调整单一投资者
单日认购金额上限，具体规定请参见相关公告。
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