公告日期：2024-04-25

山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 04 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 山西证券中债1-3年国开债指数

基金主代码 019081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月24日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山
公告依据 西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基
金合同》、《山西证券中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 山西证券中债1-3年国 山西证券中债1-3年国开
开债指数A 债指数C

下属分级基金的交易代码 019081 019082

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1659号
的文号

基金募集期间 自2024年01月27日至2024年04月22日止

验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024年04月24日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 271

份额级别 山西证券中债1- 山西证券中债1- 合计

3年国开债指数A 3年国开债指数C

募集期间净认购金额（单位：人民 799,989,853.49 210,011,105.00 1,010,000,9
币元 ） 58.49

认购资金在募集期间产生的利息 13,976.93 0.15 13,977.08
（单位：人民币元 ）

有效认购份额 799,989,853.49 210,011,105.00 1,010,000,9
58.49

募集份额（单 利息结转的份额 13,976.93 0.15 13,977.08
位： 份 ）

合计 800,003,830.42 210,011,105.15 1,010,014,9
35.57

认购的基金份额 10,000,450.05 - 10,000,450.
其中：募集期间 （单位：份 ） 05

基金管理人运 占基金总份额比

用固有资金认 例 1.250050% - 0.9901%
购本基金情况

其他需要说明的 - - -

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