公告日期：2023-08-17

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 16 日
送出日期：2023 年 08 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家颐达 基金代码 519197

下属基金简称 万家颐达 A 下属基金交易代码 519197

下属基金简称 万家颐达 C 下属基金交易代码 019077

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 24 日

基金经理 乔亮 经理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 7 日

2019年6月11日由万家颐达保
其他 转型情况 本混合型证券投资基金变更而
来

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中
小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换
投资范围 债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％
的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个股投资策略、（3）
参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策略）；3、债券投资策略（（1）在债券投

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