公告日期：2023-08-15

万家基金管理有限公司关于万家颐达灵活 配置混合型证券投资基金新增 C 类基金份额
并修改基金合同与托管协议的公告

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023 年 8 月 17 日
起，增设本基金 C 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。 现将具体事宜公告如下：

一、C 类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收
取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 A 类基金份额为原有基金份额类别，C 类基金份额为新
增基金份额类别。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：519197；C 类基金份额代码：
019077）。 由于基金费用等不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

（二）C 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行
计算，C 类基金份额的首日基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

（三）C 类基金份额的费用

1、申购费

C 类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

C 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（N） C 类基金份额赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.50%

30 天≤N 0

C 类基金份额收取的赎回费全部计入基金财产。

3、销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）

法定代表人：方一天

联系人：亓翡

电话：（021）38909777

传真：（021）38909798

客户服务热线：400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

2、非直销销售机构

非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。

三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 C 类基金份额相
关内容进行修改。 本次系根据《基金合同》的约定进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响，并已报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。 修订后的《基金合同》自 2023 年 8 月
17 日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。 本基
金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披……
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