公告日期：2024-07-19

兴证全球恒荣债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球恒荣债券

基金主代码 019063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,898,105,463.68 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追
求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类
属资产配置、债券投资组合策略、证券公司短期公司
债投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴证全球恒荣债券 A 兴证全球恒荣债券 C

下属分级基金的交易代码 019063 019064

报告期末下属分级基金的份额总额 3,893,408,458.55 份 4,697,005.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

兴证全球恒荣债券 A 兴证全球恒荣债券 C

1.本期已实现收益 34,775,635.52 42,863.67

2.本期利润 33,997,948.69 43,938.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0079

4.期末基金资产净值 3,922,909,982.18 ……
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