公告日期：2023-11-28

兴证全球恒荣债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
的公告

公告送出日期：2023 年 11 月 28 日

基金名称 兴证全球恒荣债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球恒荣债券

基金主代码 019063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

公告依据 《兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全

球恒荣债券型证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2023 年 11 月 30 日

赎回起始日 2023 年 11 月 30 日

转换转入起始日 2023 年 11 月 30 日

转换转出起始日 2023 年 11 月 30 日

定期定额投资起始日 2023 年 11 月 30 日

下属分级基金的基金简称 兴证全球恒荣债券 A 兴证全球恒荣债券 C

下属分级基金的交易代码 019063 019064

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限
额。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

申购本基金 A 类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：
3.2.1 前端收费

兴证全球恒荣债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜50 万 0.60% -

50 万≤M＜200 万 0.40% -

200 万≤M＜500 万 0.30% -

M≥500 万 500 元/笔 -

无。
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.2.2 后端收费
注:无。
3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

3.3.2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并……
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