公告日期：2023-10-10

兴证全球恒荣债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要

编制日期： 2023 年 10 月 9 日
送出日期： 2023 年 10 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴证全球恒荣债券 基金代码 019063
下属基金简称 兴证全球恒荣债券 A 下属基金交易代码 019063
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放
基金经理 王帅 开始担任本基金基金经
理的日期 -
证券从业日期 2013 年 7 月 1 日
注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球恒荣债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”部分了解与本基金投资有关的详
细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券
（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、政府支持
债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期
公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

兴证全球恒荣债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要
第 2 页 共 4 页
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、
证券公司短期公司债投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R2。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 本基金尚未成立，暂无资产配置图。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 本基金尚未成立，暂无净值增长率及同期业绩比较基准的比较图。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率
认购费 M＜50 万 0.40%
50 万≤M＜200 万 0.30%
200 万≤M＜500 万 0.20%
M≥500 万 500 元/笔
申购费
（前收费） M＜50 万 0.60%
50 万≤M＜200 万 0.40%
200 万≤M＜500 万 0.30%
M≥500 万 500 元/笔
赎回费 N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 0.10%
N≥30 日 0
注:1、本基金 A 类基金份额收取认/申购费用， C 类基金份额不收取认/申购费用。
2、认/申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财
产。
3、 N 为自然日。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.1%
其他费用 详见招募说明书“基金的费用与税收”章节 -%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
兴证全球恒荣债券型证券投资基金（A 份额）基金产品资料……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。