公告日期：2024-07-31

易方达中证软件服务交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金更新的招募说明
书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证软件
服务交易 型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2023]1697
号）进行募集，本基 金基金合同于 20 23 年 10 月 10 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证软件服务指数。

（1）样本空间：同 中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的
证券；

2）对剩余证券，按 照中证行业分类，选取归属于软件开 发和信息技术服务行业的上市公司证券作为待选 样本；

3）将待选样本按照 过去一年的日均总市值由高到低排名 ，选取排名前30 的证券作为
指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝∑ ( 证券价格×调 整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站 发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%，前五大样本权重合计 不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基 金 为易方达 中证软 件服 务交易型开 放式指数证 券投资 基金（以下简称“目标ET F”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业 绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会 因为证券市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本 基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本
基金产品 的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基 金的投资价值，对认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资 中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于 软件服务主题的集中 度风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益 率与业绩比较基准收 益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计 算出错的风险、标的 指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构 停止服务的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特 征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标ETF 标的指数成份股的指数基金的风险；（3）投资特定品 种（包括股指期货、 国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的 特有风险；（4）参与 转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同终止的风险等。
本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币 市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与 标的指数的表现密切相关。

6、本基 金 为发起式 基金， 本基 金发起 资金来源范围为……
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