公告日期：2024-10-24

百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百川30天持有纯债债券

基金主代码 019056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年04月29日

报告期末基金份额总额 100,422,621.71份

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影
投资目标 响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限
结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持
有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素
运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置
投资策略 组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根
据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基
金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投
资组合。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 百嘉百川30天持有纯债 百嘉百川30天持有纯债
债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 019056 019057

报告期末下属分级基金的份额总 100,139,070.43份 283,551.28份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 百嘉百川30天持有纯 百嘉百川30天持有纯
债债券A 债债券C

1.本期已实现收益 ……
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