富国价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-19
富国价值成长混合型
证券投资基金基金合同生效公告
公告日期:2023 年 10 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国价值成长混合型证券投资基金
基金简称 富国价值成长混合
基金主代码 019054
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 18 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国价值成长混合型证券投资 基金基金合
同》、《富国价值成长混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 富国价值成长混合 A 富国价值成长混合 C
下属分级基金的交易代码 019054 019055
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1691 号
基金募集期间 2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 16 日
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,706
份额级别 富国价值成长混合 A 富国价值成长混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 170,522,306.04 81,989,776.58 252,512,082.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 135,022.90 14,334.45 149,357.35
有效认购份额 170,522,306.04 81,989,776.58 252,512,082.62
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 135,022.90 14,334.45 149,357.35
合计 170,657,328.94 82,004,111.03 252,661,439.97
认 购 的 基 金 份 额 (单 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金管理人运 位:份)
用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无
认 购 的 基 金 份 额 (单 1,035,261.97 11,011.25 1,046,273.22
其中:募集期间基金管理人的 位:份)
从业人员认购本基金情况
占基金总份额比例 0.6066% 0.0134% 0.4141%
募集期限届 满基 金是 否符合 法律 法规规 定的 办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监 会办 理……
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