公告日期：2023-09-20

华泰柏瑞科技创新混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞科技创新混合发起式

基金主代码 019051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年9月19日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞科技创新混合型

公告依据 发 起式证券投 资基金基 金合同》、《华泰 柏瑞科技 创新混合型 发起式证 券 投 资

基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 华泰柏瑞科技创新混合发起式C

下属分级基金的交易代码 019051 019052

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1675号

基金募集期间 从2023年09月11日至2023年09月15日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年09月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 26

份额级别 华泰柏瑞科技创新混合发 华泰柏瑞科技创 合计

起式A 新混合发起式C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,768,156.25 362,880.01 11,131,036.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,552.84 15.78 2,568.62

有效认购份额 10,768,156.25 362,880.01 11,131,036.26

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,552.84 15.78 2,568.62

合计 10,770,709.09 362,895.79 11,133,604.88

认购……
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