公告日期：2024-06-18

嘉实致裕纯债债券型证券投资基金

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致裕纯债债券

基金主代码 019047

基金合同生效日 2023年12月7日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致裕纯

公告依据 债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致裕纯债债券型证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月3日

基准日基金份额净值 1.0224

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 106,037,888.45

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 84,830,310.76

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1230

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提

下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份

基金份额可供分配利润的80%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为

每份基金份额应分配金额0.01216元，即每10份基金份额应分配金额0.1216元；（3）本次实际分红方

案为每10份基金份额发放红利0.1230元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。