公告日期：2024-01-01

博道中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金年度最后一个市场
自然日净值公告

估值日期：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 博道中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 019037

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金管理人代码 51560000

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金托管人代码 20050000

基金份额净值 1.0039

基金份额累计净值 1.0039

基金实施分红等事项的 分红金额 （单 其他事项
特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

(场内) (场外) - -

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