公告日期：2023-09-15

博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年09月14日
送出日期：2023年09月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 博道中证同业存单AAA指 基金代码 019037

数7天持有期

基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定7天最短持
有期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈连权 2007年08月01日

《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
其他 告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进
行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：（1）本基金类型为混合型（固定收益类）。（2）本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定7天的最短持有期限，基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"九、基金的投资"了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，以实现
对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目
投资范围 标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的非
属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债

券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离
交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、非金融企业债
务融资工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
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