公告日期：2023-12-20

华宝医药生物优选混合型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 华宝医药生物优选混合型证券投资基金

基金简称 华宝医药生物混合

基金主代码 240020

基金合同生效日 2012年2月28日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023年12月12日

下属基金的基金代码 240020 019029

下属基金的基金简称 华宝医药生物混合A 华宝医药生物混合C

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 3.161 3.174

元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民 990,544,882.52 90,179,056.96

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 - -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 4.61 4.61

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：根据基金合同的规定，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为2023年12月25日， 选择红利再投资方式的基金份

红利再投资相关事项的说明 额持有人， 其现金红利将按2023年12月22日除息后的基金份额净值转

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