公告日期：2024-04-22

汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 019017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月12日

报告期末基金份额总额 739,105,814.64份

本基金主要投资于同业存单，通过指数化投资，
投资目标 密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最
优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选
成份券中流动性较好的证券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似
的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生
明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照
基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份券进行调整。

1、资产配置策略

本基金主要以标的指数的成份券和备选成份券
为基础，在降低跟踪误差和控制流动性风险的
双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟
踪标的……
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