公告日期：2023-08-09

中欧国企红利混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年8月8日

送出日期：2023年8月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧国企红利混合 基金代码 019015

基金简称A 中欧国企红利混合A 基金代码A 019015

基金简称C 中欧国企红利混合C 基金代码C 019016

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

曲径 2007年01月01日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 本基金主要投资国企红利主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提

下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股

票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持

机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的

纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工

具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍

投资范围 生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资

于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；港股通标的

股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除

股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债

券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投……
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