公告日期：2023-08-17

蜂巢先进制造混合型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 08 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金

基金简称 蜂巢先进制造混合发起式

基金主代码 019006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、《蜂巢先
进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》以及其他有关法律法规
和本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢先进制造混合发起式 A 蜂巢先进制造混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019006 019007

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2023﹞1622 号

基金募集期间 自 2023 年 08 月 14 日至 2023 年 08 月 15 日止

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 08 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 50

份额级别 蜂巢先进制造混合发起 蜂巢先进制造混合发起式 C 合计

式 A

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29

认购资金在募集期间产生的利息 （单位 ：328.70 0 328.70

人民币元 ）

有效认购份额 10,688,911.29 23,300.00 10,712,211.29

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 328.70 0 328.70

合计 10,689,239.99 23,300.00 10,712,539.99

认购的基金份额 （单9,860,328.70 0 9,860,328.70

其中：募 集 期 间 基 金 位：份 ）

管理人运用固有资金 占基金总份额比例 92.25% 0% 92.04%

认购本基金情况 其 他 需 要 说 明 的 事 认 购 日 期 为 2023 年 8

项 月 14 日，适用认 购费率 - -

为 1000 元/笔。

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