公告日期：2023-12-27

万家趋势领先混合型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

1. 万家趋势领先混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 7 月 25 日经中国证监会证

监许可[2023]1618 号文准予注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和

市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为契约型开放式、混合型证券投资基金。

3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登记机构为万家基金管理有限

公司，托管人为中国农业银行股份有限公司。

4. 本基金将于 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 23 日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销

机构和非直销销售机构）公开发售。 募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机

构。

5. 募集规模

（1）本基金首次募集规模上限为 30 亿元人民币（不包括募集期利息）。 基金管理人根据认购的情况

可适当调整募集时间并及时公告，但最长不超过法定募集期限。 基金募集过程中募集规模达到 30 亿元

的，基金提前结束募集。

（2）若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额不超过 30 亿元（不包括募集期利息），

则对所有的有效认购申请全部予以确认。

若认购期间内认购申请全部确认后，基金认购的总金额超过 30 亿元（不包括募集期利息），将对认购

期内最后一个认购日（含首日，下同）之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一个认购日有效认购申

请采用“末日认购申请比例确认“的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

（3）末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 =(30 亿元－认购末日之前有效认购申请金额)/ 认购末日有效认购申请金

额

投资者末日认购申请确认金额 = 投资者末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

注：公式中的金额均不包括利息，确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

末日提交的有效认购申请，计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额所对应的

认购费率。 该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 最终认购申请确认结果以本基金登记

结算机构的计算并确认的结果为准。

6. 募集对象：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

7. 认购限制：

（1）本基金采用金额认购方式。

（2）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（3）基金管理人可以对每个基金交易账户的认购金额进行限制，具体限制请参看相关公告。

（4）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购

申请不允许撤销。

（5）基金募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。 但对于可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避前述 50%集中度的情形，基金管理人有权
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