中银弘享债券型证券投资基金(中银弘享债券B)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-26
中银弘享债券型证券投资基金(中银弘享债券B)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月21日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银弘享债券 基金代码 006421
下属基金简称 中银弘享债券 B 下属基金代码 018997
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-11-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-11-29
基金经理 易芳菲 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会
的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于
投资范围 可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,
基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和
定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定
的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状
况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,
有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
本基金综合运用包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策
略、信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经济的框架下,本基
主要投资策略 金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判
断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M……
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