中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-09-13
中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2023年9月13日
1.公告基本信息
基金名称 中欧数字经济混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧数字经济混合发起
基金主代码 018993
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2023年9月12日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《中欧数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧数字经
济混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧数字经济混合发起A 中欧数字经济混合发起C
下属分类基金的交易代码 018993 018994
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1576号
基金募集期间 2023年8月28日-2023年9月8日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月12日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 676
份额类别 中欧数字经济混合发起A 中欧数字经济混合发起C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币 12,161,332.92 1,917,381.61 14,078,714.53
元 )
认购资金在募集期间产生的利息(单 1,672.56 209.16 1,881.72
……
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