公告日期：2024-10-25

兴银智选消费混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银智选消费混合

基金主代码 018990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 02 日

报告期末基金份额总额 228,448,146.94 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值，获取长
期稳定的投资回报。

本基金在宏观经济分析基础上，结合对政策面、市场资金面的
投资策略 分析，积极把握市场发展趋势，并根据经济周期不同阶段各类
资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投
资比例进行战略配置和调整。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益
率（人民币）×10%+中债-综合指数（全价）收益率×20%

本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平理
论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银智选消费混合 A 兴银智选消费混合 C

下属分级基金的交易代码 018990 018991

报告期末下属分级基金的份额 52,892,672.69 份 175,555,474.25 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

兴银智选消费混合 A 兴银智选消费混合 C

1.本期已实现收益 -5,826,429.37 ……
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