公告日期：2024-01-22

国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安新材料混合发起

基金主代码 018983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 19 日

报告期末基金份额总额 11,501,286.34 份

投资目标 本基金主要投资于新材料主题相关证券，在严格控制风险的
前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确
定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括
GDP 增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等；
（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及
其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、
投资策略 市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比
较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市
场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

本基金的投资策略还包括新材料主题界定、股票投资策略、
存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（包括可交
换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策
略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资
策略、融资策略。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民

币）收益率*15%+中债综合（全价）指数收益率*20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 ……
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