公告日期：2024-11-19

湘财基金管理有限公司

关于湘财鑫利纯债债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024年11月19日

1、公告基本信息

基金名称 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金

基金简称 湘财鑫利纯债

基金主代码 018981

基金合同生效日 2023年8月16日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财鑫利纯债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫利纯债债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第8次分红

下属分级基金的基金简称 湘财鑫利纯债A 湘财鑫利纯债C

下属分级基金的交易代码 018981 018982

基准日基金份额净值 （单位：人 1.0684 1.3662

民币元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 247,861,489.91 114,366.72

位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的 - -

分红比例计算的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.524 0.137

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月20日

除息日 2024年11月20日

现金红利发放日 2024年11月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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