公告日期：2024-09-20

湘财基金管理有限公司关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金

基金简称 湘财鑫利纯债

基金主代码 018981

基金合同生效日 2023年8月16日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财鑫利

公告依据 纯债债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫利纯债债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第5次分红

下属分级基金的基金简称 湘财鑫利纯债A 湘财鑫利纯债C

下属分级基金的交易代码 018981 018982

基准日基金份额净值（单位： 1.2406 1.4068

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 556,041,262.31 408,896.04

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.608 0.141

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值日为：2024年9月23日；

2） 红利再投资的基金份额可查询日期：2024年9月25

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