公告日期：2024-06-05

富国优化增强债券型证券投资基金（E 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 06 月 05 日（信息截至：2024 年 06 月 04 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国优化增强债券 基金代码 100035

份额简称 富国优化增强债券 E 份额代码 018980

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 06 月 10 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 刘兴旺 任职日期 2022 年 12 月 23 日

证券从业日期 2005 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积
投资目标 极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资，本基金将投资于企业
主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融
债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品
投资范围 种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。在满足
债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级
市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发
或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法
规或监管机构允许投资的其他非债券类品种。

本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的
80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配
置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的
企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债
主要投资策略 券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回
购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差
和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场
中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金

和股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024……
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