公告日期：2023-08-14

中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2023年08月11日

送出日期：2023年08月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

中信建投消费升级混合发起

基金简称 基金代码 018975

式

中信建投消费升级混合发起

基金简称A 基金代码A 018975

式A

中信建投消费升级混合发起

基金简称C 基金代码C 018976

式C

上海浦东发展银行股份有限

基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人

公司

上市交易所及

基金合同生效日

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙文 2016年09月10日

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持

标 有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券

投资范 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超

围 短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持

机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中

国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协

议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基

金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票的比例占股

票资产的0-50%），投资于消费主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基

金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

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