公告日期：2024-07-19

汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024 年第
2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基
金 汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）
简
称
基
金
主 018966
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基
金

合 2023 年 08 月 02 日

同
生
效

日
报
告
期
末
基

金 317,569,821.59
份
额
总
额
(份)
投
资 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小目 化。
标

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金
不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
投 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比资 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本策 基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选略 成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资策略；境内融资投资
策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭证的投资策略及汇率避
险策略等。
业
绩
比 经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）较 *5%
基
准
风 本基金为汇添富纳斯达克 100ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基险 金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，收 具有与标的指数相似的风险收益特征。
益 本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波特 动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特征 殊投资风险。
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人
基
金 中国建设银行股份有限公司
托
管

人
下
属
分

级 汇添富纳斯达克 汇添富纳斯达克

基 100ETF 发起式联 100ETF 发起式联 汇添富纳斯达克 汇添富纳斯达克
金 接（QDII）人民币 接（QDII）人民币 100ETF 发起式联接 100ETF 发起式联接
的 A C （QDII）美元现汇 （QDII）美元现钞
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 018966 018967 018968 018969

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 92,248,583.35 224,984,506.93 336,731.31 -
金
的
份
额
总
额
(份)

境 英文名称:State Street Bank and Trust Company

外
资
产 中文名称:道富银行
托
管

人
注：汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）美元现钞类份额本报告期无份额余额。
2.1 目标基金基本情况

基金名称 ……
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