• 最近访问:
发表于 2024-07-19 09:10:36 股吧网页版
汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19

汇添富纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2024 年第
2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况


金 汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接(QDII)




主 018966




运 契约型开放式






合 2023 年 08 月 02 日












金 317,569,821.59




(份)

资 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小目 化。


本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金
不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值
投 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比资 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本策 基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标 ETF 的投资策略;成份股、备选略 成份股投资策略;金融衍生品投资策略;资产支持证券投资策略;境内融资投资
策略;参与境内转融通证券出借业务策略;境内外存托凭证的投资策略及汇率避
险策略等。


比 经人民币汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)较 *5%


风 本基金为汇添富纳斯达克 100ETF 的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基险 金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF,紧密跟踪标的指数,收 具有与标的指数相似的风险收益特征。
益 本基金可投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波特 动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特征 殊投资风险。


管 汇添富基金管理股份有限公司



金 中国建设银行股份有限公司








级 汇添富纳斯达克 汇添富纳斯达克

基 100ETF 发起式联 100ETF 发起式联 汇添富纳斯达克 汇添富纳斯达克
金 接(QDII)人民币 接(QDII)人民币 100ETF 发起式联接 100ETF 发起式联接
的 A C (QDII)美元现汇 (QDII)美元现钞










金 018966 018967 018968 018969















基 92,248,583.35 224,984,506.93 336,731.31 -






(份)

境 英文名称:State Street Bank and Trust Company



产 中文名称:道富银行




注:汇添富纳斯达克 100ETF 发起式联接(QDII)美元现钞类份额本报告期无份额余额。
2.1 目标基金基本情况

基金名称 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500