公告日期：2024-06-28

国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安量化选股混合 基金代码 016466

发起

下属基金简称 国泰君安量化选股混合 下属基金代码 018963

发起D

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生效日 2022年8月18日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

开始担任本基金 2022年8月18日

基金经理 胡崇海 基金经理的日期

证券从业日期 2011年05月03日

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基
金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合
同期限。

其他 《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满2
00人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》
的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）。本基金从 2023 年 8 月 1 日起新增 D 类份额。
二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》

及其更新文件中“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭
投资范围 证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债
券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离

交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。