公告日期：2024-06-26

中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银鑫呈一年定开债券 基金代码 018959

发起式

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2023-09-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 12 个月开放

开始担任本基金 2023-09-21

基金经理 周毅 基金经理的日期

证券从业日期 2014-05-04

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府支持机构债券、地方政
府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
投资范围 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利
益，在每次开放期前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日
的期间内，基金投资不受上述比例限制。

在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计

不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实
施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资
收益。本基金综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置
策略、信用债券投资策略等债……
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