公告日期：2023-09-22

中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 22 日

1 公告基本信息

中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资
基金名称 基金

基金简称 中银鑫呈一年定开债券发起式

基金主代码 018959

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《中银鑫呈一年定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1494 号

自 2023 年 9 月 11 日

基金募集期间

至 2023 年 9 月 20 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

0.00

人民币元）

有效认购份额 1,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 1,009,999,000.00

认购的基金份额 10,000,000.00

（单位： 份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 0.9901%

管理人运用固有资

例

金认购本基金情况 基 金 管 理 人 2023 年 9 月 20 日 认 购
其他需要说明的 10,000,000.00 份，适用认购费率为固定费 1000
事项 元/笔 。

认购的基金份额 0.00

其中：募集期间基金

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比 0.0000%

认购本基金情况

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 9 月 21 日

面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份

额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额总 发起份额占基 发起份 额
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。