公告日期：2024-10-24

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信宝利（LOF）

场内简称 安信宝利债券 LOF

基金主代码 167501

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

报告期末基金份 1,571,446,881.43 份
额总额

投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投
资收益。

投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、
回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等
积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势
的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险
水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基
金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而
本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
基金简称

下属分级基金的 020738 167501 018952 021290

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 539,321,315.05 份 262,686,345.93份367,842,515.86 份401,596,704.59份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标

安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F

1.本期已实现收益 2,611,429.43 1,357,081.43 2,010,198.06 1,331,499.51

2.本期利润 1,387,892.21 761,491.06 1,116,022.23 408,053.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025 0.0028……
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