公告日期：2024-02-02

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）C 类基金份额开放申购、赎回、转换及定期
定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 2 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 安信宝利（LOF）

基金主代码 167501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 D 类基金份额：中国证券登记结算有限责任公司

C 类基金份额和 E 类基金份额：安信基金管理有限
责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规及《安信宝利债
券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《安信宝利债
券型证券投资基金（LOF）招募说明书》及相关公告

申购起始日 2024 年 2 月 2 日

赎回起始日 2024 年 2 月 2 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 2 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 2 日

定期定额投资起始日 2023 年 2 月 2 日

下属分级基金的基金简称 安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E

下属分级基金的交易代码 020738 167501 018952

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、 是 是 是

定期定额投资
备注：安信宝利债券型证券投资基金（LOF（以下简称“本基金”）D 类基金份额暂不开放转换业务。自 2023 年 8
月 2 日起，本基金增加 E 类基金份额，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增加 C 类基金份额，本基金 C 类基金份额和
E 类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换。
2. 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

本基金申购、赎回、转换及定期定额投资的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心首次申购 C 类基金份额和 D 类基金份额的单笔最低金额为 50,000
元（含申购费），首次申购 E 类基金份额的单笔最低金额为 10,000,000 元（含申购费），C 类基金
份额、D 类基金份额和 E 类基金份额追加申购单笔最低金额均为人民币 10,000 元（含申购费）。
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