公告日期：2023-10-25

东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
东方红睿满沪港深混合 2023 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金于 2023 年 8 月 1 日新增 C 类份额，本报告中本基金 C 类份额的“基金合同生效日”特
指 2023 年 8 月 1 日。
本基金 A 类份额报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止， C 类份额报告期自 8 月 1 日起
至 2023 年 9 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红睿满沪港深混合
场内简称 东方红睿满 LOF
基金主代码 169104
基金运作方式 契约型开放式，本基金基金合同生效后，封闭期为三年
（含三年），封闭期届满后转换为上市开放式基金（LOF）。
本基金于 2023 年 8 月 1 日起增加 C 类份额， C 类份额不
上市交易。 A 类份额为上市交易的基金份额。
基金合同生效日 2016 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,908,758,202.70 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合
经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结

东方红睿满沪港深混合 2023 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大
趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自
下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国
经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产
的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+恒生指数收益率× 20%+中国
债券总指数收益率× 20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红睿满沪港深混合 A 东方红睿满沪港深混合 C
下属分级基金的场内简称 东方红睿满 LOF -
下属分级基金的交易代码 169104 018948
报告期末下属分级基金的份额总额 1,907,263,469.90 份 1,494,732.80 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月
30 日）
报告期（2023 年 8 月 1 日-2023 年 9
月 30 日）
东方红睿满沪港深混合 A 东方红睿满沪港深混合 C
1.本期已实现收益 -87,197,864.41 -53,849.14
2.本期利润 -225,070,149.49 -18,842.83
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.1158 -0.0192
4.期末基金资产净值 3,232,542,793.08 2,531,557.17

东方红睿满沪港深混合 2023 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
5.期末基金份额净值 1.695 1.694
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。