公告日期：2024-11-15

蜂巢丰旭债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年11月15日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰旭债券

基金主代码 018928

基金合同生效日 2024年03月27日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢丰旭债券型证

券投资基金基金合同》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰旭债券A 蜂巢丰旭债券C

下属分级基金的交易代码 018928 018929

基准日下属分级基金份额 1.0186 1.0166

截止基准日下 净值（单位：人民币元 ）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分 配 利 润（单位：人民币元 7,370,037.71 2,606.03

）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.10 -

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月15日

除息日 2024年11月15日

现金红利发放日 2024年11月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年11月15日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额，于2024年11月18日直接计入其基金账户，并自2024年11

月18日起计算持有天数。 2024年11月19日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月19
日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记……
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