公告日期：2024-03-28

蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同生效公告

蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 03 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢丰旭债券

基金主代码 018928

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 27 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金
合同》、《蜂巢丰旭债券型证券投资基金招募说明书》以及
其他有关法律法规和本基金相关法律文件等

下属分级基金的基金简称 蜂巢丰旭债券 A 蜂巢丰旭债券 C

下属分级基金的交易代码 018928 018929

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可﹝2023﹞1500 号
号

基金募集期间 自 2024 年 01 月 03 日至 2024 年 03 月 26 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 03 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 464

份额级别 蜂巢丰旭债券 A 蜂巢丰旭债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 210,350,623.64 587,933.79 210,938,557.43
元 ）

认购资金在募集期间产生的利息（单 41.01 231.63 272.64
位：人民币元 ）

募集份额（单 有效认购份额 210,350,623.64 587,933.79 210,938,557.43
位：份 ） 利息结转的份额 41.01 231.63 272.64
合计 210,350,664.65 588,165.42 210,938,830.07

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间 （单位：份 ）

基金管理人运用 占基金总份额比 - - -
固有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

其中：募集期间 认购的基金份额 1,612.53 2,090.07 3,702.60
基金管理人的从 （单位：份 ）

业人员认购本基 占基金总份额比 0.0008% 0.36% 0.0018%

蜂巢丰旭债券型证券投资基金基金合同生效公告

金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条……
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